ANAN ตอบแล้ว! คดีแอชตัน อโศก | หุ้นกู้ 5,264 ล้านครบดีล ทำไง

           ANAN ชี้คดีแอชตัน อโศก อยู่ระหว่างไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาทางเข้า-ออก อยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีในศาล พร้อมแผนจัดการหุ้นกู้ 3 รุ่น มูลค่ารวม 5,264 ล้านบาทภายในปี 2568 เตรียมวงเงินกู้-ออกหุ้นกู้ใหม่ มั่นใจบริหารจัดการได้ตามแผน

           นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) หรือ ANAN ขอชี้แจงข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้สอบถามผ่านทางอีเมลของบริษัทตามรายละเอียดดังนี้

ข้อที่ 1 คดีของโครงการแอชตัน อโศก และคดีอื่นที่เกี่ยวข้อง
           ตามที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข และมีข้อสังเกตในเรื่องคดีแอชตัน อโศก ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22.8.1 ที่ระบุว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทมีคดีฟ้องร้องอื่นอีกหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับโครงการแอชตัน อโศก ซึ่งมีการเรียกร้องค่าเสียหายรวมจำนวน 2,301 ล้านบาท

บริษัทขอชี้แจงข้อมูลดังกล่าวตามรายละเอียดดังนี้:
           ในวันที่ 30 กันยายน 2567 เจ้าของร่วมห้องชุดโครงการแอชตัน อโศก บางส่วนได้ยื่นฟ้องคดีคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีทุนทรัพย์การฟ้องร้องรวมจำนวน 2,301 ล้านบาท ต่อบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขเรื่องทางเข้า-ออกโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา

           โดยหากบริษัทไม่สามารถแก้ไขได้ โจทก์ขอเรียกร้องให้บริษัทซื้อห้องชุดคืน โดยรวมราคาค่าห้องชุด ดอกเบี้ย และค่าเสียหาย รวมมูลค่าความเสียหายจำนวน 2,301 ล้านบาท

           ปัจจุบัน คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาทางเข้า-ออกโครงการดังกล่าว และอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีในศาล ทั้งนี้ เมื่อบริษัทสามารถแก้ไขปัญหาได้ ผลของคดีจะคลี่คลายไปในทางที่ดี และไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงไม่ได้บันทึกสำรองสำหรับผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีไว้ในบัญชี

           ปัจจุบัน ฝ่ายบริหารและกรรมการของบริษัทย่อยเจ้าของโครงการอยู่ระหว่างพิจารณาหาแนวทางกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีอยู่หลายแนวทางเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม และบริษัทย่อยเจ้าของโครงการมีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาภายใต้กรอบของกฎหมายได้

           อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถประมาณการผลกระทบที่อาจจะมีต่องบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ได้อย่างเหมาะสม จนกว่าจะกำหนดแนวทางที่ชัดเจนที่จะได้รับแนวทางการดำเนินงานและการอนุมัติจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดอยู่ในงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567) หากมีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว บริษัทจะแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ข้อที่ 2 แผนการชำระหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปี 2568
           ในปี 2568 บริษัทมีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่ ANAN251A, ANAN251B และ ANAN261A มูลค่ารวมจำนวน 5,264.10 ล้านบาท โดยบริษัทได้แบ่งการชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่:

1. หุ้นกู้รุ่น ANAN251A และหุ้นกู้รุ่น ANAN251B
   • มีกำหนดครบชำระคืนในวันที่ 15 มกราคม 2568
   • มูลค่ารวม 2,988.30 ล้านบาท (1,811.70 ล้านบาท และ 1,176.60 ล้านบาท ตามลำดับ)
2. หุ้นกู้รุ่น ANAN261A
   • มีกำหนดครบชำระคืนในวันที่ 16 มิถุนายน 2568
   • มูลค่า 2,275.80 ล้านบาท

แผนการชำระคืนหุ้นกู้

1. หุ้นกู้รุ่น ANAN251A และ ANAN251B
   • บริษัทได้จัดเตรียมวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารสนับสนุนคำขอและเงื่อนไขของหลักประกัน วงเงินกู้เพียงพอต่อการจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดดังกล่าว
2. หุ้นกู้รุ่น ANAN261A
   • บริษัทจะมีแผนในการออกหุ้นกู้ใหม่ และวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารสนับสนุนคำขอและเงื่อนไขของหลักประกันในการจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดดังกล่าว

           ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้ตระหนักถึงการชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดมาโดยตลอด โดยบริษัทได้มีการวางแผน ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินการตามแผนที่แจ้งไว้กับผู้ถือหุ้นกู้ได้