เปิดโพย 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน

แชร์:

เผยแพร่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568

หุ้นวิชั่น – บล.เคจีไอ เจาะหุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน แนะเก็งกำไร TEGH-EPG- CPAXT

TEGH (เป้า Consensus 4.45 บาท) 1) ประเมินรูปแบบราคาเริ่มฟื้นตัว หลังสร้างฐานราคาได้ ประเมินแนวรับ 3.12 บาท / แนวต้าน 3.2 – 3.3 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินแนวต้านถัดไป+/- 3.4 บาท (Stop loss 3.02 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานรับ Sentiment บวกจากทั้งธุรกิจยางพาราและปาล์มน้ำมัน ฝ่ายวิจัยประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน 4Q67 จะโต QoQ YoY รับยอดขายยางพารา มาตรฐาน EUDR ที่ทยอยเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบปรับขึ้นแรงในช่วง 4Q67 (ล่าสุดยังเดินหน้าทำจุดสูงสุดใหม่) นอกจากนี้คาดจะเริ่มรับรู้ยอดขายก๊าซชีวภาพให้กับ GGC 3)Valuation ถูก Forward PE ต่ำเพียง 5.6 เท่า และคาด Dividend yield สำหรับปี 2567 +/-6%

EPG (เป้า Consensus 4.84 บาท) 1) ประเมินรูปแบบราคาเริ่มฟื้นตัว หลังสร้างฐานราคาได้ ประเมินแนวรับ 3.34 บาท / แนวต้าน 3.52 – 3.74 บาท กรณีฟื้นตัวผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินแนวต้านถัดไป+/- 4.0 บาท (Stop loss 3.08 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานผ่านจุดต่ำสุดแล้ว และได้Sentiment หนุนจากต้นทุนวัตถุดิบราคาต่ำ จากการประชุมนักวิเคราะห์ คาดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วใน 3Q67/68 (ต.ค.-ธ.ค.) ขณะที่ประเมินราคาน้ำมันที่มีทรงตัวรวมทั้งภาวะ Oversupply ของเม็ดพลาสติก จะหนุนอัตรากำไรของ EPG 3) Valuation ถูก Forward PE9.1 เท่า และคาดจะลดลงเหลือ 6.7 เท่า อิงประมาณการฯปี 2568/69 (ปิดงบ มี.ค.) โดย Consensusคาดกำไรปี 2568/69 จะกลับมาโต +50% YoY เป็น 1.4 พันล้านบาทคาดปันผลที่เหลือของปี 2567/68 หุ้นละ 0.14 บาท (Dividend yield 4.1%)และคาด Dividend yield ปี 2567/68 สูงถึง 7.7%

CPAXT (เป้าพื้นฐาน 33 บาท) 1) ประเมินรูปแบบราคาสร้างฐานและเริ่มฟื้นตัว ประเมินแนวรับ 26 บาท /แนวต้าน 28.5 – 29.25 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินแนวต้าน +/- 30 บาท (Stop loss 25.25 บาท) 2) รายงานกำไร 4Q67 ดีกว่าคาด และคาดว่าจะดีต่อใน 1Q68 รายงานกำไร 4Q67 = 4 พันล้านบาท (ดีกว่าคาด +7%) และคาดแนวโน้มกำไร 1Q68 จะดีต่อเนื่อง ได้แรงหนุนจากทั้ง High season + การท่องเที่ยว + มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐฯ 3) Valuation ถูก / ประเมินรับรู้ข่าวลบไป พอสมควรแล้ว Forward