ถอดรหัส 3 หุ้นเด่น ตามปัจจัยพื้นฐาน แนะเก็งกำไร

            หุ้นวิชั่น – บล.เคจีไอ คัดหุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน โดยแนะนำเก็งกำไร ได้แก่

KKP* (เป้าพื้นฐาน 57.5 บาท)

1. รูปแบบราคาแกว่งตัว Sideway รอสัญญาณ Break แนวต้าน ลุ้นทำจุดสูงใหม่ ประเมินแนวรับ 56 บาท / แนวต้าน 57.5 – 58.25 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 59 บาท (Stop loss 54.75 บาท)
2. ประเมิน Sentiment บวกจากดอกเบี้ยขาลงและราคารถมือสองฟื้น ประเมินต้นทุนการเงินของ KKP* ใน 1H68 จะเริ่มทยอยลดลง หลังเงินฝากที่มีต้นทุนสูงก้อนใหญ่จะครบกำหนดใน 1Q68 ขณะที่ประเมินทิศทางดอกเบี้ยนโยบายเป็นขาลงต่อเนื่อง นอกจากนี้ดัชนีราคารถมือสองเดือนม.ค. ฟื้นตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลขาดทุนจากการขายรถยึดจะลดลง
3. Dividend yield สูง ปันผลหุ้นละ 2.75 บาท Dividend yield 4.9% XD วันที่ 2 พ.ค.

OSP* (เป้าพื้นฐาน 25.5 บาท)

1. รูปแบบราคาเริ่มสร้างฐาน มีโอกาสฟื้นตัว ประเมินแนวรับ 15.0 บาท / แนวต้าน 15.7 – 16.2 บาท กรณีฟื้นตัวผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 16.5 บาท (Stop loss 14.8 บาท)
2. ประเมินราคาหุ้นลงมาสะท้อนปัจจัยลบพอสมควรแล้ว ขณะที่คาดกำไรจะเริ่มฟื้นตัว ราคาหุ้นปรับลงมาก่อนหน้านี้จากความกังวลเรื่องสงครามราคาเครื่องดื่มชูกำลัง อย่างไรก็ตามฝ่ายวิจัยฯ คาดแนวโน้มผลการดำเนินงาน 1Q68 จะฟื้นตัว QoQ และคาดกำไรปีนี้จะพลิกกลับมาโต YoY ได้
3. Valuation ถูก Forward PE บนประมาณการฯ ปัจจุบันต่ำเพียง 13.7 เท่า (ต่ำกว่า -2 SD ที่ราว 20 เท่า) ขณะที่คาดกำไรปีนี้ฟื้นแรง +75% YoY

BCH* (เป้าพื้นฐาน 21.5 บาท)

1. รูปแบบราคาแกว่งตัว Sideway up ประเมินแนวรับ 15.6 บาท / แนวต้าน 16.1 – 16.3 บาท กรณี Break กรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 16.7 บาท (Stop loss 15.3 บาท)
2. ประเมินราคาหุ้นรับรู้ข่าวลบไปพอควรแล้ว ขณะที่คาดแนวโน้มผลการดำเนินงานปีนี้ฟื้นตัวแรง แนวโน้มผลการดำเนินงานผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วใน 4Q67 และจะเริ่มฟื้นตัวตั้งแต่ 1Q68 โดยคาดรายได้ประกันสังคมจะฟื้นตัวกลับมา หลังจากการปรับค่ารักษาโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (RW>2) … คาดกำไรปีนี้โต +28% YoY