คัด 4 หุ้นเด่น พื้นฐานดี-ราคาอยู่โซนล่าง เป็นจังหวะ “ซื้อสะสม”

          หุ้นวิชั่น-ทีมข่าวหุ้นวิชั่น รายงาน บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) แนะนำ 4 หุ้นพื้นฐานดี และราคาอยู่ในโซนล่าง เป็นจังหวะซื้อสะสม ได้แก่

          1. BA (ราคาเป้าหมายที่ 28 บาท) คาดกำไร 4Q67 โตสวยและดีต่อเนื่อง จากการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่ง รวมถึงได้ผลบวกจากราคาน้ำมันที่ลดลง ซึ่งเราชอบกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงไปยังธุรกิจสนามบินที่การแข่งขันต่ำกว่า นอกจากนี้มองได้ผลบวกจากซีรีย์ “The White Lotus” หนุนการท่องเที่ยวสมุยมากขึ้น ซึ่ง BA มีเส้นทางบินผูกขาดที่สมุยคิดเป็น 50% ของกำไร

          2. BCH (ราคาเป้าหมายที่ 21.5 บาท) Top pick กลุ่มโรงพยาบาลที่คาดว่ากำไรจะเติบโตเด่น 34% ปีนี้ และ 11% ปีหน้า แม้กำไร 4Q67 จะยังมีผลกระทบจากการจ่ายเงินต่ำกว่าคาดของสิทธิประกันสังคม (สปส.) แต่ตั้งแต่ปี 2568 สปส. รับประกันการจ่ายเงินที่ 12,000 บาท/RW ซึ่ง BCH ได้ประโยชน์มากสุด เนื่องจากเป็นผู้ให้บริการประกันสังคมใหญ่สุด

          3. CKP (ราคาเป้าหมายที่ 5 บาท) คาดกำไร 4Q67 แข็งแกร่งที่ 860 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% y-y และ 41% q-q จากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนสูงกว่าปกติตามผลกระทบลานีญา มองเป็นกลุ่ม Turnaround play ที่คาดกำไรโตดีต่อเนื่อง 26% ปีนี้ และได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงด้วย ซึ่งทุกๆการลดลง 0.25% ของดอกเบี้ยไทยและสหรัฐฯ จะทำให้กำไรเพิ่มขึ้น 45 และ 10 ล้านบาท ตามลำดับ

          4. KKP (ราคาเป้าหมายที่ 65 บาท) Top pick ในกลุ่มธนาคารขนาดเล็ก ที่คาดกำไรเติบโต 13% ปีนี้จากกลยุทธ์การจัดการต้นทุนที่ดี ซึ่งคาดว่าจะช่วยลด Credit cost ลงเหลือ 2.2% ปีนี้ จาก 2.5% ในปี 2567 พร้อมจ่ายปันผลสูง 10% ปีนี้ และ 11% ปีหน้า